会计岗位职责说明书第1、负责每月成本核算，加强成本控制，监督成本支出合理性。2、负责复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性，保证帐实相符、保证仓库实物帐与总帐、明细帐数据、金额相一致。3、下面是小编为大家整理的会计岗位职责说明书22篇,供大家参考。
会计岗位职责说明书 第1篇
1、负责每月成本核算，加强成本控制，监督成本支出合理性。
2、负责复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性，保证帐实相符、保证仓库实物帐与总帐、明细帐数据、金额相一致。
3、负责往来结算账户的应收项以及应付项核算及管理工作，应收账款回款跟踪，每月对往来科目进行跟进数据清理，确保往来核算项的准确性。
4、每月开具;
5、领导交代的其他事宜。
会计岗位职责说明书 第2篇
、熟悉一般纳税人/小规模纳税全盘账务处理，
、及时编制各类财务报表、合并报表等并能进行报表分析，完成相关税费筹划预测等;
3、负责财务报表、成本核算、控制、分析、费用分析及客户数据等其他项目的分析，为公司管理层决策提供依据;
4、审核公司各项往来款，清理往来帐户，定期对应收帐款进行分析，协助加强应收帐款的管理;
5、每月根据日常经营业务，编制资金预算表，并提供分析报告。
会计岗位职责说明书 第3篇
1、依据法律、法规按时记账，结账、报账，定期核对现金、银行存款、盘点物资，做到账务、账账、账证、账表、账款“五相符”。
2、认真核对收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账。
3、做好原始凭证审核、编制好记账凭证，及时登记各类账簿。
4、办理其他有关的财会事务，做好文书及日常事务工作。
5、及时办理、保管会计凭证、账簿、报表等财务档案资料。
6、办理公司证件年检及有关事宜。
会计岗位职责说明书 第4篇
1、负责公司进销存和往来账核算及管理工作，配合相关负责人完善梳理相应的管理流程及制度;
2、复核往来相关的合同、账单、发票，做好相应凭据的登记管理及跟进催收工作;
3、及时审核ERP出入库单据，负责对接采购、销售部门做好往来账务核对，并按月出具应收应付报表;
4、负责所有往来模块账务处理及财务分析，并定期跟进往来款的清理;
5、负责核算业务部门销售提成;
6、完成上级临时交代的其他任务。
会计岗位职责说明书 第5篇
1、负责全盘账务管理工作，财务管理，处理税务事宜，编制会计报表，审核各类原始凭证，填制记账凭证。
2、负责公司日常账目的管理和核对，负责制作公司财务记账凭证，按时准确的编制提交财务统计报表、分析报告。
3、核算公司员工当月工资，负责员工报销费用的审核、凭证的编辑和登账，对已审核的原始凭证及时填制记账。
4、负责公司应收款、往来款、应付账款等的核对。
5、现金、银行存款日记账，银行对账，现金、银行收付，工资发放，资金日报，收款收据。
6、负责公司收付款、现金报销，负责出纳日记账登记。
7、负责公司各种证照的办理和年审。
会计岗位职责说明书 第6篇
一、是公司账务核算;包括现金、银行日记账的处理、费用审核、应收/应付等。
二、往来款项的核对和处理、成本的核算、固定资产变动的处理、输入、整理保管日常凭证等。以及出财务报表(资产负债表、损益表、现金流量表等，并做一些生产经营状况的分析)
三、是对公司各项会计事务的流程做到高效，安全，可控;
四、是了本公司各项经济计划、业务计划，、分析预算、财务支出计划的执行情况;落实各项资金执行情况。
五、是严格保守财务秘密，不泄露本单位各项核心信息和资料，对可能存在的问题和漏洞做到优化及管理。
六、熟悉管家婆系统。
会计岗位职责说明书 第7篇
1、审核公司各项成本的支出，进行成本核算、成本费用管理、成本分析，并定期编制成本分析报表、核对数据并进行审单;
2、核算店铺财务数据：核对、审核自营店铺业绩、进销存、费用，并填制凭证;
3、往来款项管理：及时核对、催收店铺回款工作，并做好单据的管理、登记，每月提供应收账款账龄分析数据表;监督销售中心异常应收帐款，撤场店铺的保证金等往来
4、商场结算：与商场对帐、跟进商场结算单据，核对、开据税票结款并跟进票据的完整性，做好登记;
5、合同管理：商场合同、相关费用合同及时做好登记及管理，定期清理、核查，每月提供更新表格;
6、整理会计档案：整理及保管会计档案，保证完整性;
7、监督店铺盘点：每月监督店铺盘点并及时跟进单据处理;定期对集团固定资产和存货进行盘点，以保证帐实相符
会计岗位职责说明书 第8篇
熟悉国家财务、税收法规政策;独立处理各类账务;熟悉网上报税相关流程。
编制公司月度、季度、半年度、年度合并会计报表及附注并进行分析，按时完成年度审计工作。
依据实际业务对应收应付进行管理，按照流程及时审核单据、票据，及时制单，定期与供应商核对往来账。
为公司预算编制及管理提供财务数据，负责编制年度财务预算及日常预算分析;完成上级交付的临时工作及其他任务。
会计岗位职责说明书 第9篇
1、编制、审核各类原始凭证，根据审核无误的原始凭证编制记账凭证;
2、月末结账，按时编制各种会计报表，做到数字真实，计算准确，内容完整，说明清楚，报送及时;
3、监督公司财务运作情况，及时核对现金、银行日记账、各类凭证、单据，做到账款、票据数目清楚;
4、负责发票的购买、开具、核销与管理，认真保管发票;
5、负责月末整理装订凭证，安全、完整保管财务资料及会计档案;
6、核算各项成本费用，按资金计划控制费用开支，及时汇总总费用支出信息
7、复核会计凭证，负责公司日常的纳税申报，办理退税等工作
会计岗位职责说明书 第10篇
1、主要负责供应商管理工作，包括供应商引进评估，向供应商传递我司供应链流程制度要求，及供应商引进和撤场的数据分析;
2、负责合同管理工作，包括参与年度主合同以及单项协议的新增、延续、终止审批，供应商合同台账的建立，确保合同履行的完整性;
3、负责商品管理工作，对主推商品的产品引进、采购价格和政策的审核、经营过程的跟踪和经营结果的分析;
4、负责供应链管理工作，包括推进采销部门对坏机、滞销机的清理，优化我司库存结构;
5、负责往来管理工作，即供应商应付货款的管理，及返利费用结算存在问题的协调和处理等。
会计岗位职责说明书 第11篇
负责自有品牌应付账的对账工作;
负责自有品牌货款支付单的填写及汇款跟踪;
负责自有品牌进项发票的签收及保管工作;
负责银行支付会计凭证的录入及核对工作;
负责每月会计凭证整理归档及保管工作;
每月协助会计师事务所完成当月的报税工作;
负责相关供应商合同的保管及核算合同费用收支工作;
每月5日递交上月工作报告及本月工作计划;
完成上级交办的其他工作任务。
会计岗位职责说明书 第12篇
1、会计凭证的录入，完成总账及明细账的核算，并制作财务报表。
2、合作部门及合作商的费用核算入账、往来核对。
3、工资的核算及工资表制作。
4、费用报销审核。要严格审核费用报销标准及证据链，票据粘贴规范。
5、销售促销政策分析及审核工作，登记销售政策明细表。
6、跟进各供应商报销返款工作。
7、资金的调度及往来款项审核，支配安排。
8、采购发票和的核算政策入帐。
9、业务部销售数据分析。
10、货物盘点数据进行差异性复核，对大数量的货物差异要求仓库,质管及本岗位进行复盘。
11、完成财务部员工的日常考核。
会计岗位职责说明书 第13篇
负责协调与外部有关单位(如业务往来单位、银行、税务等)的关系;
负责制定公司的财务计划、财务预算等工作;
严格执行公司财务管理规定，审核各类原始单据等凭证，准确编制会计凭证;
定期对往来账务进行分析，出具月度财务报表;
负责本部门及时完成各项有关涉税业务，包括税务申报、税金缴纳、清算(及退缴)等工作;
负责本部门及时完成公司证件的年检申报等工作;
负责公司的资金管理工作，负责资金的调度与运营，提高资金使用效率;
根据公司要求完成财务数据统计及财务分析，为业务及相关部门提供及时准确的数据支持;
完成公司领导交办的其他工作
会计岗位职责说明书 第14篇
1、负责日常账务处理，审查原始单据，整理会计凭证，编制记账凭证，每天完成应收周逾期表。
2、协助主管会计编制细化的财务分析报表。
3、负责分摊、计提各种费用、折旧、台账录入及计提销售提成，核算各项税金。
4、每月最后一天与相关资产管理人员一起对库存、现金进行盘点。
5、季度与客户及供应商核对应收、应付余额，次月25号前完成。
6、对内部各类费用报表及成本报表的保密性、安全性负责。
7、完成上级交办的各项临时任务。
会计岗位职责说明书 第15篇
完成公司日常账目单据处理，办理进出口退税、核对应付往来款项;
审查日常经济业务的原始凭证、编制记账凭证，出具财务报表。
负责增值税、个税、企业所得税等的税款计算及申报交纳。
负责公司进出口的存货、核算原材料;负责编制财务预算表。
登记保管明细账、总分类账，会计资料的整理、装订及保管。
把控公司收入、成本、费用、资产、税务等账务核算工作。
负责公司年度汇算清缴、工商年报申报等工作。
领导交代的相关工作。
会计岗位职责说明书 第16篇
◆负责应收账款台账维护及账务处理，整理应收数据并定期跟踪回款情况，异常及时处理;
◆ERP系统中按流程新项目立项并及时更新项目预算，生成并维护销售订单;
◆采购发票及时匹配相关入库单，并审核制单，进行发票抵扣认证;
◆负责应付账款、其他应收其他应付款余额跟踪及账务处理;
◆负责客户、供应商对账，询证函对账，供应商预付欠票查询与整理;
◆月末对应收和应付系统勾稽检查，应付款帐龄分析表，应收、应付总帐与明细帐核对，保证数据正确准确;
◆负责每月报销单据初步审核及费用登记;
◆领导交付的其它事宜。
会计岗位职责说明书 第17篇
严格遵守国家的法律法规和本公司的各项规章制度，恪守优秀的职业道德，努力学习专业技术知识，勤于钻研、善于思考,不断提高业务水平。
在总经理的领导下,全面负责公司财务部的日常管理工作,组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务。
制定和完善公司财务管理制度体系,建立科学的财务工作秩序，制定、 维护和改进财务管理的流程和政策，贯彻落实本部 门岗位责任制和工作标准。
负责组织和领导编制、实施年度财务计划、月/ 季/年度财务报告。组织和领导本部门员工按照公司规定做好财务决算工作。会计报表及各项数据必须及时、准确和完整。
全面负责公司资金调配工作,当好领导的参谋和助手,对资金做好科学管理和运用，量入为出、统箬兼顾、合理安排、保障重点,保证企业正常运营的现金流。
对预算的执行情况进行基本的数量分析，检查资金的使用效果，挖掘企业增收节支的潜力。及时清理债权、债务及往来事项。
组织公司的成本核算管理工作,进行成本预测、控制、核算分析和考核，降低消耗、节约费用，提高财务监督水平,确保公司利润指标的完成。
做好公司账务的税收筹划工作，合法合理避税。
会计岗位职责说明书 第18篇
1、 根据公司财务管理制度和预算管理体系，协助部门负责人组织实施、使用预算。
2、 根据审批权限审核各部门付款申请，确保付款符合财务规范，同时通过付款审核监督预算执行情况。
3、 按要求编制分析公司的财务报告和管理报表。
4、 汇总公司财务计划、财务分析报告以及各项经营预算方案。
5、 汇总预算执行情况，并进行分析，提出合理化建议。
6、 与各往来部门协调、沟通，作好配合服务工作。
7、负责会计凭证、合同等财务档案的整理及归档并做好合同台账登记
8、负责各项税费及报表的及时、准确申报，并实时关注税务政策变动及落实
9、负责收费系统、账务系统的数据核对工作
10、负责公司日常账务处理及报表编制
11、负责与财务各岗位的对接及日常配合工作
会计岗位职责说明书 第19篇
按照公司管理制度的要求做好往来账的管理工作;
根据核算和管理的需要，设置明细账并核算;
对销售合同执行情况进行跟踪管理,对每个客户的往来建立台账管理,配合销售部门核对每个客户的往来情况,对客户应收账款进行跟踪分析和预警,每月核对内部往来账项;
督促预支差旅费的员工及时办理报销还款手续。及时清理各种暂收、暂付、应收、应付款，对确实无法收回的，应通知有关部门查清原因并上报公司领导，按规定办理好销账手续，及时清账;
做好往来账款管理工作，认真做好往来账的账龄分析工作，及时提供分析报告，并提出合理化建议;
负责公司日常的费用处理工作;
完成财务经理交办的其他工作任务。
会计岗位职责说明书 第20篇
1，负责公司日常财务业务及会计核算工作(包括费用核算、账务处理、会计凭证登记、根据公司制度编写会计凭证，做到凭证合法、手续完备、数字准确、摘要清晰)
2，按要求及时限申报纳税情况，配合上级各项工作，加强财务知识的学习和流程的熟悉，结合工作实际向上级提出合理化建议
3，每月应付款项的编制、船舶结算表的及时编制，每月各项台账的及时更新及归档。
4，严守公司财务机密，不泄露公司财务数据
5，完成领导交办的其他日常工作
会计岗位职责说明书 第21篇
1、 执行和落实上级有关批示，保证部门的正常运转;
2、 制定财务各阶段的工作计划，对目标进行实现管理，做好总结和问题报告;
3、 负责会计凭证的编制、整理、装订及复查;
4、 建立固定资产台账及日后维护工作;
5、 对财务文档及报表、会计凭证进行整理归档;
6、 负责每月末结账前核查各级账目，包括费用预提、待摊科目、固定资产折旧、低值易耗品摊销等的数据准确，待处理财产损溢是否结平，银行存款是否核对好，月终结转各项收入成本及税费、每月计提工资、社保、公积金、结转损益等帐务处理;
7、 负责每月出具会计报表、网上报税、报表报送;
8、 负责与财政、税务、银行等有关部门保持密切联系，及时沟通;
9、 部门间的沟通与配合;
10、对本岗位工作中接触的资料和信息(薪资、福利)的保密;
11、完成上级领导交办的其它工作任务。
会计岗位职责说明书 第22篇
负责公司全盘账务处理，税务筹划及申报;
员工费用报销的制单、审核，凭证编制;员工工资的核算及发放;
3、定期核对往来款，清算应收应付款;
4、编制会计报表，做到账目健全、账目清楚、账证账务相符;报表内容完整，数字清楚正确、报送及时。
定期检查分析企业财务计划、成本计划执行情况，挖掘增收节支潜力，及时向总经理提出合理化建议，当好企业参谋。
建立和管理财务档案，做到资料齐全、保密。
负责电商相关账务处理。
